国联安德盛小盘:2010年第1季度报告 – 国联安小盘精选混合(257010) – 基金公告 – 酷基金网

银联富人安德森小精选贴壁纸使就职基金201 年第1 一刻钟小报

2010 年3 第31个月 日

基金看门人:国联安基黄金行政机关提供货物稍许地公司

基金托管人:奇纳河工商堆积提供货物提供货物稍许地公司

小报送出日期: 2001年4月22日

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2

§1 要紧情感

基金看门人董事会和董事使购置物、给错误的劝告性

国籍的或有重大意义的少量,然后其心甘情愿的的可靠性、真实和完整性承当个人和协同责备。

本基金的受让人奇纳河工商堆积提供货物提供货物稍许地公司,于

2010 年4 第15个月 本小报中财务指数的日常审察、净值表示和使就职结成小报等,

使购置物被复核人的心甘情愿的不在虚伪记载。、给错误的劝告性国籍的或有重大意义的少量。

基金看门人许诺老实言而有信、基金行政机关运用击中要害殷勤的履行基谐波的,但不

使购置物基金必须做的事有益。

基金的过往业绩一点也不代表其逼近表示。使就职是有风险的,使就职者在做使就职方针决策

慎读懂本基金赞助阐明书。

本小报未审计财务知识。

本小报期自 2010 年1 月1 日期到3 第31个月 日止。

§2 基金销售概述

基金缩写词 国联安小分散剂的专一性混合

基金主加密 257010

资产运作模仿 和约公然表格

基金和约失效日期 2004年4第12个月日

小报航空站基金分得的财产翻阅 2,802,905,份

使就职专注的

本基金为正增长型一份基金,专注于在奇纳河使就职

A股需求有增长潜力的小股。基金导演将供给

运用中外成的基金行政机关经验,紧缩的风险把持

制机制下,采取肯定的的使就职谋略,经过多角度、

多层根底追究,装填物开掘小盘股的潜力

花架拿来的使就职机遇,接合起来给予的计时谋略

天井上级的的本钱进项,以达到过早地考虑一件事的专注的使就职者资产的增长

时代增额。

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3

使就职谋略

本基金的使就职行政机关可分为两个渐变:F

自下而上的贴壁纸选择。一般地说说,基金使就职

重音:小股,采取自下而上的估量。,复杂的

运用定量堆积工程模仿、知识简洁的的财务辨析

深化追究股票上市的公司和仅若干的基层追究及停止

精选个股,在此根底上,系统一份使就职结成。秒个

渐变作曲是资产类别分派对准的风险行政机关,就是说,文娱的资产

一份、三类资产中建立互信关系和现钞的实时分派

监控,依据微观经济学的形势和股市情感

宏观世界资产排列率,达到过早地考虑一件事的专注的资产风险把持的专注的。不管怎样,

该基金将在全部O级停止定质的和定量追究。

两人间的关系辨析无机接合,确保使就职方针决策的知识性

风险有助益作曲的最优性。

演技军旗

本基金的宏观世界业绩军旗=(天相小盘股演奏者×60%+天

看中盘股演奏者×40%)X 60% 上海贴壁纸市所建立互信关系演奏者X 40

风险进项特点

本基金为正增长型一份基金。,因它的一份使就职者

本钱使就职结成以小型股认为行政长官,基金的风险和过早地考虑一件事有助益为BOT。

高于均衡基金,贴壁纸使就职基金中高风险销售

种。本基金斗争使基金的单位风险酬金值平均水平超越

看法高于演技军旗的单位风险进项值。

基金看门人 国联安基黄金行政机关提供货物稍许地公司

基金托管人 奇纳河工商堆积提供货物提供货物稍许地公司

§3 首要财务指数和文娱净演技

首要财务指数

单位:人民币元。

首要财务指数 小报期(2010年1月1日-2010年3第31个月日)

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4

1.现期达到过早地考虑一件事的专注的进项1,740,638.26

2.秒步。一般获益-46,526,300.30

三。额外的平均水平基金分得的财产现期获益-0.016

月的第四日章。航空站资产净资产,352,374,918

5.航空站基金分得的财产净值

现期达到过早地考虑一件事的专注的进项是指基金在、使就职进项、停止支出(前妻或前夫公允价钱变更)

支出)估及相互关系费后的平衡力,现期获益为现期达到过早地考虑一件事的专注的支出累积而成现钞流量

动产支出。

是你这么说的嘛!基金业绩指数前妻或前夫,诸如,采购开式基金

挽回费等,费核算后的现实进项在表面在昏迷中表击中要害数字。

财产净价值表示

.1 本小报期基金分得的财产净值增多伸长率及其与同期性演技军旗进项率的喻为

阶段

净值增多加

长率①

净值增多加

长速率日晷

严守规范的背离(2)

业绩比

较军旗

进项率



业绩比

较军旗

进项率

规范偏差



①-③ ②-④

过来学期 0.96% 0.82% -3.51% 0.14%

.2 自基金和约失效以后基金累计分得的财产净值增多伸长率变更及其与同期性业绩喻为基

准进项率变更喻为

银联富人安德森小精选贴壁纸使就职生趣

累计净值增多伸长率与演技军旗进项率的历史走势差异图

(2004 年4 第12个月 到2010年的天数 年3 第31个月 日)

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5

本基金的宏观世界业绩军旗=(天相小盘股演奏者×60%+天看中盘股演奏者×40%)

X 60% 上海贴壁纸市所建立互信关系演奏者X 40

基金和约于200年赋予 年4 第12个月 日失效。

本基金的仓库栈新生事物期自 2004 年4 第12个月 日期6 个月,除非在贮存期完毕时

小股使就职除在表面在昏迷中,停止资产排列契合和约商定。

依据《银联富人安德森小精选贴壁纸使就职生趣基金和约》的规则:若因相当小盘股市

价钱的对立互换理由小盘股除较低,基金将因为

需求事件,契合使就职者创利润极大值化基谐波的,适时供给修补,似乎比实际时期长的不超越年纪。

因事先需求动摇很大,若干小盘股需求价钱的对立互换,原来如此

使小盘股除在表面在昏迷中本估量规则的视野。,对此,本人公司契合使就职者的创利润

极大值化基谐波的修补基金在蒂姆的使就职。

§4 导演小报

基金看门人(或基金看门人形成环状)简介

基金导演

姓名 义务 原稿截止时期

供职日期 离任日期

贴壁纸就业

任务年限

阐明

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6

邹新进

本基

金的

基金

导演、

兼研

究部

副总经理



2010-3-6 –

六年(自)

2004年

起)

邹新进生,硕士。邹新进

2004年7月下生,附属聚会中国国际信托投资公司新生事物使就职公司

贴壁纸稍许地责备公司(原始名华华

夏氏贴壁纸稍许地责备公司指出辨析

师。2007年7月附属聚会国际同盟

黄金行政机关提供货物稍许地公司,历届较高的追究院

究员、基金导演助理;眼前在Charg

追究副头部。2010年3月

路肩基金导演。

吴鹏

本基

金的

基金

导演、

多元主义

德盛

红利

一份

贴壁纸

使就职

基金

基金

导演

2007-9-4 2010-3-16

十年(自)

2000年停业

始)

吴鹏医疗,国籍的经济学的状况硕士。吴鹏

张医疗先前在洛阳热电厂任务、东

北捷贴壁纸、亚洲贴壁纸、湘财贴壁纸,

2004年附属聚会天智基金行政机关

提供货物稍许地公司忙于贴壁纸追究和文娱

行政机关任务。2007年6月附属聚会

联安基黄金行政机关提供货物稍许地公司。2007

2010年9月至3月

基金导演,2009年1月至2010年

年3月任德盛红利一份贴壁纸投

资基金基金导演。

1、基金看门人的指出和离任日期为。

2、贴壁纸买卖任务时代统计数字规范为t。。

看门人几乎基金营运合规性的国籍

小报期内,基金看门人紧缩的庆祝中华人民共和国贴壁纸法、

《银联富人安德森小精选贴壁纸使就职生趣基金和约》及停止相互关系法规、法度发稿

的规则,鉴于老实信用、殷勤的履行的基谐波的和行政机关和运用,紧缩的的风险把持

先决条件的是,为基金分得的财产具有人追求最佳效果创利润。基金的运作和行政机关契合相互关系法规

基金和约的商定,不伤害基金分得的财产具有人创利润的行动。

特定于均等的机会的非

4. 均等的机会系统的履行

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奇纳河贴壁纸监视行政机关委任状 年3 第20个月 贴壁纸使就职基金行政机关公司均等的机会系统WA

传导看待》,本基金看门人安排各相互关系机关散发负责议论,充分地编制了同类的的系统。

任务计划。行政机关的不寻常的使就职结成的义处置,对基金具有人的片面防护装置、

同伙和公司的法定权益,基金看门人该当庆祝参与法度、法规和救济院内的,组成

并至上的了《国联安基黄金行政机关提供货物稍许地公司均等的机会系统》(以下缩写词“均等的机会制

度”),接管包孕使就职授权证、追究辨析、使就职方针决策、市给予、和使就职行政机关

与Behavi等使就职行政机关运动相互关系的逐一环节。

小报期内,基金看门人紧缩的给予均等的机会系统的规则。,义用双手触摸、举起或握住不寻常的的开票

资结成,确保使就职结成购置物使就职知识、使就职请教与方针决策相反的人

机遇;紧缩的比照时期行政长官市,价钱行政长官基谐波的强制给予懂得指导原则;设想是instru

当价钱相反或定货单价钱不寻常的但需求共同工作时,在市系统中即时采取义通信量

模块;事务监控顺序的特权预调和生长,不寻常的使就职结成的技术性市价差

时限停止辨析;时限对使就职进行停止孤独审计等。

小报期内,义通信量系统的片面履行事件良好。救济院内的风险把持与监视奥迪

未被发现的事物有重大意义的违背均等的机会系统的行动。。

4. 此使就职结成与停止具有simi的使就职结成私下的演技喻为

在这种生趣在昏迷中有8位基金导演 只基金,国籍同盟安德森不变贴壁纸使就职基金、国

联盛小精选贴壁纸使就职生趣、安达信生长混合型贴壁纸使就职基金、国

联盛精选一份和贴壁纸使就职生趣、团结富人安德森优势一份使就职生趣、国际同盟安德斯

胜东股息一份使就职生趣、国际同盟安德斯盛增利建立互信关系贴壁纸使就职基金和国联安促使迫使

一份型贴壁纸使就职基金。因使就职结成击中要害基金心不在焉使就职风。

同类的的基金,无法喻为该基金的使就职业绩。。

.3 非常市行动专项阐明

小报期内未被发现的事物在可能性理由不均等的机会和创利润保送的无法解说的非常

市行动。

小报期内基金使就职谋略及业绩阐明

4. 小报期内基金使就职谋略及经纪辨析

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2010 头等一刻钟A 股市仍在300点 保全动摇性占领和道琼斯演奏者,需求廉价贩卖的图书的首要矛盾

经济学的重获与策略性抵触,需求走向缺乏自信,1月重现2900 点后,股

需求作风内行绝对偏差小盘股。,这些小盘股击中要害很多的已屡举行就职典礼高。,合拍

多个磁盘到磁盘替换耽搁,这也反照了需求对逼近的缺乏自信过早地考虑一件事。。

本人的立脚点轻微地使改变方向,1 一个月的时间对立较低,2-3 每月病倒,达到过早地考虑一件事的专注的必然的超额进项

益,形成大块盘较平均水平,根本无超额支出。论属性作曲,本人首要极度的分派新能源

还要医学、食品和准备消耗业,曾经达到过早地考虑一件事的专注的了若干超额有助益,但向现实买卖来说

再贮存的成果低劣的。

4. 小报期内基金业绩

小报期内,本基金的净值增多伸长率为,演技军旗进项率为。

§5 使就职结成小报

小报航空站基金资产结成

序号 条 一共(元)

基金总资产

的除(%)

1 股权使就职1,652,139,483.51 69.84

在内的:一份 1,652,139,483.51 69.84

2 恒定进项使就职491,188,072.50 20.76

在内的:建立互信关系 491,188,072.50 20.76

资产支撑贴壁纸 – –

3 堆积衍生品使就职- –

4 补进返贩卖堆积资产- –

在内的:买断式回购

贩卖堆积资产

– –

5 堆积往来账和结算替补队翻阅11,298,424.08 5.00

6 停止资产104,146,054.75 0

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7 一共2,365,772,034.84 100.00

5.2 小报航空站按买卖分级的一份使就职结成

加密 买卖类别 公允价钱(元)

基金净资产

除(%)

A 农、林、牧、渔业5,406,676.00 0.23

B 地雷73,802,350.29 4

C 粗制滥造724,141,071.93 30.78

C0 食品、准备 100,461,943.90 7

C1

纺织、连衣裙的、皮



4,869,163.00 0.21

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 9,517,288.00 0.40

C4

石油、两人间的关系、塑

胶、有创造力的

30,211,167.00 1.28

C5 电子 10,111,010.00 0.43

C6 金属、非金属 209,551,051 8.91

C7

机械、实现者、仪



232,877,056.80 9.90

C8 药物、生物学的120,467,619.12 2

C99 停止粗制滥造 6,074,770.00 0.26

D

电力、瓦斯和水的引起

然后供给业

22,803,011.00 0.97

E 作曲55,450,333.93 2.36

F 交通运输、贮存业77,489,522.76 9

G 知识技术属性9,069,041.09 3.83

H 发行零售业8,453,032.28 3.80

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I 堆积、在下方签署并承担责任259,109,015.40 11.01

J 现实115,086,871.84 4.89

K 社会维修43,352,246.00 1.84

L 传动装置文化属性,552,214.00 0.36

M 复杂的类87,424,096.99 3.72

翻阅 1,652,139,483.51 70.23

5.3 小报航空站按公允价钱基金净资产除形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片一份使就职明细

序号 一份加密 一份确定 全部含义(单位) 公允价钱(元)

使用基金资产

净值比率

(%)

1 601688 华泰贴壁纸3,282,223 70,961,661.26 3.02

2 000001 吃水生长A 3,000,000 69,600,000.00 2.96

3 002202 金风科学与技术1,749,904 60,406,686.08 2.57

4 000858 五粮 液 1,850,198 52,120,077.66 2.22

5 000012 南玻利维亚条子毛绒A 2,053,500 44,745,765.00 1.90

6 601009 土布堆积2,543,652 44,742,838.68 1.90

7 600100 同方提供货物2,108,369 44,507,669.59 1.89

8 600622 嘉宝形成环状2,620,581 37,081,221.15 1.58

9 601318 奇纳河恰当的700,000 35,280,000.00 1.50

10 000069 华裔城A 1,900,000 30,723,000.00 1.31

5.4 小报航空站按建立互信关系典型分级的建立互信关系结成

序号 建立互信关系产 公允价钱(元)

使用基金资产净

值除(%)

1 公债112,238,532.00 4.77

2 中心区堆积票据153,995,000.00 6.55

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3 堆积建立互信关系121,312,000.00 6

在内的:策略性性堆积建立互信关系 121,312,000.00 6

4 公司建立互信关系102,252,223.00 5

5 聚会短期融资券 –

6 可替换约定1,390,317.50 0.06

7 停止- –

8 翻阅491,188,072.50 20.88

5.5 小报航空站按公允价钱基金净资产除形成大块社会阶层的前五名建立互信关系使就职明细

序号 建立互信关系加密 建立互信关系确定 全部含义(张) 公允价钱(元)

使用资产

净产值比率

例(%)

1 0801047 08中心区开票47 1,000,000 102,720,000.00 7

2 060212 06国开12 1,000,000 101,270,000.00 1

3 050009 05公债09 600,000 60,942,000.00 2.59

4 0801035 08中心区票35 500,000 51,275,000.00 2.18

5 098032 09兰州市300,000 30,081,000.00 1.28

5.6 小报航空站按公允价钱基金净资产除形成大块社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产支撑贴壁纸

使就职明细

本基金在小报航空站不具有资产支撑贴壁纸。。

小报航空站按公允价钱基金净资产除形成大块社会阶层的前五名权证使就职明细

小报航空站本基金不具有权证。

使就职结成小报正文

.1 本基金在现期使就职前十大贴壁纸中,发行标的由接管机构立案。

查的,或于R准备前年纪内受证期会之处分。、贴壁纸市所公然责怪、受处分贴壁纸。

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.2 基金对流行音乐十大畅销唱片一份的使就职,未使就职于超越基金和约条款的一份池

内部一份。

.3 停止资产形状

序号 确定 一共(元)

1 使购置物金3,243,338.01

2 应收账户贴壁纸结算款9,817,989.99

3 应收账户利钱0.00

4 应收账户利钱10,059,667.66

5 应收账户贷款24,185.42

6 停止应收账户款873.67

7 费按0.0计算

8 停止0.00

9 翻阅104,146,054.75

.4 小报航空站具若干可替换公司建立互信关系明细

序号 建立互信关系加密 建立互信关系确定 公允价钱(元)

使用基金资产

净值比率(%)

1 110078 成兴约定替换 848,597.50 0.04

2 110004 厦门工业界债替换 541,720.00 0.02

.5 R航空站流行音乐十大畅销唱片一份稍许地传播事件阐明

基金前10只一份在。

§6 分享开式文娱的互换

单位:份

小报期初基金分得的财产翻阅 2,863,358,

小报期内基金分得的财产翻阅,290,

小报期内基金挽回分得的财产翻阅6,743,

小报期内基金分拆变更分得的财产(增加分得的财产)

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列)

小报航空站基金分得的财产翻阅 2,802,905,

§7 备查发稿含量

备查发稿含量

1、奇纳河证监会审阅银联富人安德森小精选贴壁纸使就职生趣复兴的发稿

2、《银联富人安德森小精选贴壁纸使就职生趣基金和约》

3、《银联富人安德森小精选贴壁纸使就职生趣赞助阐明书》

4、《银联富人安德森小精选贴壁纸使就职生趣托管礼仪》

5、基金看门人事情资历审阅及营业执照

6、基金托管机构事情资历审阅及营业执照

7、奇纳河证监会必需品的停止发稿

寄存品投资

上海市浦东新区世纪小道88号 金茂大厦46号 楼

商议方法

网址:、

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