国联安德盛小盘:2010年第1季度报告 – 国联安小盘精选混合(257010) – 基金公告 – 酷基金网

银联富豪安德森小精选纸花费基金201 年第1 地区宣告

2010 年3 第31个月 日

基金的工会代表:国联安基黄金支配使产生兴趣直达的火车或汽车公司

基金托管人:奇纳工商将存入银行使产生兴趣使产生兴趣直达的火车或汽车公司

宣告送出日期: 2001年4月22日

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2

§1 要紧致使

基金的工会代表董事会和董事保证人、给错误的劝告性

资历的或成年的少量,与其使满足的现实性、正确和完整性承当个人和协同妨碍。

本基金的本信用的奇纳工商将存入银行使产生兴趣使产生兴趣直达的火车或汽车公司,于

2010 年4 第15个月 本宣告中财务指数的日常审察、净值体现和花费结成宣告等,

保证人被复核人的使满足不在虚伪记载。、给错误的劝告性资历的或成年的少量。

基金的工会代表无怨接受老实言而有信、基金支配运用击中要害百折不挠的尽职道德基准,但不

保证人基金得放针。

基金的过往业绩没什么代表其未婚妻体现。花费是有风险的,花费者在做花费方针决策

殷勤的景象本基金雇用阐明书。

本宣告未审计财务教训。

本宣告期自 2010 年1 月1 日期到3 第31个月 日止。

§2 基金制造概述

基金缩写 国联安小分散剂的专一性混合

基金主加密 257010

资产运作花样 和约开表格

基金和约见效日期 2004年4第12个月日

宣告末期的基金共有想出 2,802,905,份

花费得分

本基金为正增长型产权股票基金,专注于在奇纳花费

A股百货商店有增长潜力的小股。基金主管将完整

运用中外成的基金支配经验,笔直的风险把持

制机制下,采取精神饱满的的花费战略,经过多角度、

多层根底得出所预测的成果,完整开掘小盘股的潜力

培植器皿取来的花费时机,带演技的计时战略

找一找高尚的的本钱进项,以引起花费者资产的增长

包围增额。

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3

花费战略

本基金的花费支配可分为两个改编:F

自下而上的纸选择。普遍说来说,基金花费

阐明根本策略性:小股,采取自下而上的方法。,束

运用定量将存入银行家的职业工程花样、学问简化的财务剖析

深化得出所预测的成果股票上市的公司和超绝的基层得出所预测的成果及过剩的部分

精选个股,在此根底上,构造产权股票花费结成。第二的个

改编构造是资产类别分派生水垢的风险支配,就是,文娱的资产

产权股票、三类资产中联系和现钞的实时分派

监控,地面微观经济学的形势和股市萎靡不振

作为一个整体资产配给率,引起资产风险把持的得分。简而言之,

该基金将在全部O级停止性质上的和定量得出所预测的成果。

两人间的关系剖析无机化合,确保花费方针决策的学问性

风险偿还构造的最优性。

表现基准的

本基金的作为一个整体业绩基准的=(天相小盘股标志×60%+天

结缘盘股标志×40%)X 60% 上海纸买卖所联系标志X 40

风险进项特点

本基金为正增长型产权股票基金。,因它的产权股票花费者

本钱花费结成以小型股尽,基金的风险和预测偿还为BOT。

高于均衡基金,纸花费基金中高风险制造

种。本基金需求使基金的单位风险报应值秤锤超越

看待高于表现基准的的单位风险进项值。

基金的工会代表 国联安基黄金支配使产生兴趣直达的火车或汽车公司

基金托管人 奇纳工商将存入银行使产生兴趣使产生兴趣直达的火车或汽车公司

§3 首要财务指数和文娱净表现

首要财务指数

单位:人民币元。

首要财务指数 宣告期(2010年1月1日-2010年3第31个月日)

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1.现期引起进项1,740,638.26

2.第二的步。电流赢利-46,526,300.30

三。额外的秤锤基金共有现期赢利-0.016

四分之一的章。末期的资产净资产,352,374,918

5.末期的基金共有净值

现期引起进项是指基金在、花费进项、过剩的部分收益(除非公允有价值杂耍)

收益)谅解相干费后的相抵,现期赢利为现期引起收益补充部分现钞流量

动产收益。

上述的基金业绩指数除非,比如,购得开路式基金

履行费等,费核算后的现实进项在昏迷中表击中要害数字。

前腹核体现

.1 本宣告期基金共有净值放针伸长率及其与同期性表现基准的进项率的使安定

阶段

净值放针加

长率①

净值放针加

长速率用标度盘测量

精确绝对偏差(2)

业绩比

较基准的

进项率



业绩比

较基准的

进项率

基准偏差



①-③ ②-④

过来学期 0.96% 0.82% -3.51% 0.14%

.2 自基金和约见效以后基金累计共有净值放针伸长率杂耍及其与同期性业绩使安定基

准进项率杂耍使安定

银联富豪安德森小精选纸花费生趣

累计净值放针伸长率与表现基准的进项率的历史走势天平图

(2004 年4 第12个月 到2010年的天数 年3 第31个月 日)

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5

本基金的作为一个整体业绩基准的=(天相小盘股标志×60%+天结缘盘股标志×40%)

X 60% 上海纸买卖所联系标志X 40

基金和约于200年赋予 年4 第12个月 日见效。

本基金的仓库栈肉体美期自 2004 年4 第12个月 日期6 个月,除非在储藏处期完毕时

小股花费使均衡在昏迷中,过剩的部分资产配给契合和约商定。

地面《银联富豪安德森小精选纸花费生趣基金和约》的规则:若因少量地小盘股市

有价值的对立杂耍致使小盘股使均衡较低,基金将本

百货商店影响,契合花费者兴趣最大值化道德基准,适时塌下整理,长工夫的不超越某年级的学生。

因当初百货商店动摇很大,少量地小盘股百货商店有价值的对立杂耍,照着

使小盘股使均衡在昏迷中本方法规则的扣押。,对此,咱们公司契合花费者的兴趣

最大值化道德基准整理基金在蒂姆的花费。

§4 主管宣告

基金的工会代表(或基金的工会代表小集团)简介

基金主管

姓名 职业 条款

供职日期 离任日期

纸就业

退休年龄

阐明

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邹新进

本基

金的

基金

主管、

兼研

究部

副总经理



2010-3-6 –

六年(自)

2004年

起)

邹新进生,硕士。邹新进

2004年7月落地,参加中国国际信托投资公司肉体美花费公司

纸直达的火车或汽车妨碍公司(原始名华华

夏氏纸直达的火车或汽车妨碍公司委任状剖析

师。2007年7月参加国际工会

黄金支配使产生兴趣直达的火车或汽车公司,历届较高的得出所预测的成果院

究员、基金主管助理;眼前在Charg

得出所预测的成果副董事长。2010年3月

使干基金主管。

吴鹏

本基

金的

基金

主管、

部分工夫

德盛

红利

产权股票



花费

基金

基金

主管

2007-9-4 2010-3-16

十年(自)

2000年惯例

始)

吴鹏修改,经济学的硕士。吴鹏

张修改先前在洛阳热电厂任务、东

北捷纸、亚洲纸、湘财纸,

2004年参加天智基金支配

使产生兴趣直达的火车或汽车公司干纸得出所预测的成果和文娱

支配任务。2007年6月参加

联安基黄金支配使产生兴趣直达的火车或汽车公司。2007

2010年9月至3月

基金主管,2009年1月至2010年

年3月任德盛红利产权股票纸投

资基金基金主管。

1、基金的工会代表的委任状和离任日期为。

2、纸通电话任务时代计算总数基准为t。。

的工会代表忧虑基金营运合规性的摊牌

宣告期内,基金的工会代表笔直的当观察员中华人民共和国纸法、

《银联富豪安德森小精选纸花费生趣基金和约》及过剩的部分相干法规、法度提出

的规则,比照老实信用、百折不挠的尽职的道德基准和支配和运用,笔直的的风险把持

作出前提是,为基金共有取得人追求姣姣者兴趣。基金的运作和支配契合相干法规

基金和约的商定,不伤害基金共有取得人兴趣的行动。

特定于展览会竞争的非

4. 展览会竞争社会事业机构的器械

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奇纳纸监视支配政务会 年3 第20个月 纸花费基金支配公司展览会竞争社会事业机构WA

操纵风景》,本基金的工会代表安排各相干机关开始负责议论,最末编制了相当的的零碎。

任务计划。支配的确切的花费结成的展览会处置,对基金取得人的片面加防护装置、

合股和公司的法定利钱,基金的工会代表该当当观察员顾虑法度、法规和内脏,规划

并至上的了《国联安基黄金支配使产生兴趣直达的火车或汽车公司展览会竞争社会事业机构》(以下缩写“展览会竞争制

度”),接管包含花费相信、得出所预测的成果剖析、花费方针决策、买卖演技、和花费支配

与Behavi等花费支配参加战役相干的各自环节。

宣告期内,基金的工会代表笔直的演技展览会竞争社会事业机构的规则。,展览会乐趣确切的的开票

资结成,确保花费结成实现花费教训、花费求教于与方针决策平均

时机;笔直的由于工夫最初的买卖,价钱最初的道德基准强制演技个人财产秩序;成果是instru

当价钱等于或定货单价钱确切的但百货商店共同著作时,在买卖零碎中即时采取展览会商业

模块;事务监控顺序的直率培养和研制,确切的花费结成的技术性买卖价差

按期停止剖析;按期对花费议事程序停止孤独中止等。

宣告期内,展览会商业系统的片面器械影响良好。内脏风险把持与监视奥迪

未碰见成年的违背展览会竞争社会事业机构的行动。。

4. 此花费结成与过剩的部分具有simi的花费结成暗中的表现使安定

在这种生趣较低的有8位基金主管 只基金,资历工会安德森波动纸花费基金、国

联盛小精选纸花费生趣、安达信生长混合型纸花费基金、国

联盛精选产权股票和纸花费生趣、工会富豪安德森优势产权股票花费生趣、国际工会安德斯

胜东股息产权股票花费生趣、国际工会安德斯盛增利联系纸花费基金和国联安提供迫使

产权股票型纸花费基金。因花费结成击中要害基金缺席花费风。

酷似的基金,无法使安定该基金的花费业绩。。

.3 非常买卖行动专项阐明

宣告期内未碰见在能够致使不展览会竞争和兴趣保送的无法解说的非常

买卖行动。

宣告期内基金花费战略及业绩阐明

4. 宣告期内基金花费战略及经纪剖析

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2010 最重要的地区A 股市仍在300点 生计动摇性爬坡和道琼斯标志,百货商店过剩的的首要矛盾

经济学的暂时休眠与策略性抵触,百货商店方向不可靠,1月现场恢复2900 点后,股

百货商店风骨清楚的使变瘦小盘股。,这些小盘股击中要害很大程度上已屡举行开幕典礼高。,连续

多个磁盘到磁盘替换北,这也举报了百货商店对未婚妻的不可靠预测。。

咱们的立脚点粗使改变方向,1 月对立较低,2-3 每月病倒,引起必然的超额进项

益,尺寸盘较秤锤,根本无超额收益。论疆土构造,咱们首要放肆分派新能源

而且医学、食品和吸收消耗业,先前引起了少量地超额偿还,但在起作用的房地契通电话来说

再储藏处的成果不好地。

4. 宣告期内基金业绩

宣告期内,本基金的净值放针伸长率为,表现基准的进项率为。

§5 花费结成宣告

宣告末期的基金资产结成

序号 提出罪状 款项(元)

基金总资产

的使均衡(%)

1 股权花费1,652,139,483.51 69.84

到站的:产权股票 1,652,139,483.51 69.84

2 使坚固或稳固进项花费491,188,072.50 20.76

到站的:联系 491,188,072.50 20.76

资产帮助纸 – –

3 将存入银行家的职业衍生品花费- –

4 补进返使接受将存入银行家的职业资产- –

到站的:买断式回购

使接受将存入银行家的职业资产

– –

5 赞颂和结算储量想出11,298,424.08 5.00

6 过剩的部分资产104,146,054.75 0

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7 一共2,365,772,034.84 100.00

5.2 宣告末期的按通电话类别的产权股票花费结成

加密 通电话类别 公允有价值(元)

基金净资产

使均衡(%)

A 农、林、牧、渔业5,406,676.00 0.23

B 矿井73,802,350.29 4

C 制造724,141,071.93 30.78

C0 食品、吸收 100,461,943.90 7

C1

纺织、塑造、皮



4,869,163.00 0.21

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 9,517,288.00 0.40

C4

石油、两人间的关系、塑

胶、整形外科

30,211,167.00 1.28

C5 电子 10,111,010.00 0.43

C6 金属、非金属 209,551,051 8.91

C7

机械、固定、仪



232,877,056.80 9.90

C8 药剂、生物的120,467,619.12 2

C99 过剩的部分制造 6,074,770.00 0.26

D

电力、空谈和水的产额

与供给业

22,803,011.00 0.97

E 构造55,450,333.93 2.36

F 交通运输、储藏处业77,489,522.76 9

G 教训技术疆土9,069,041.09 3.83

H 零售零售业8,453,032.28 3.80

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I 将存入银行家的职业、保险259,109,015.40 11.01

J 房地契115,086,871.84 4.89

K 社会效劳43,352,246.00 1.84

L 涂文化疆土,552,214.00 0.36

M 束类87,424,096.99 3.72

想出 1,652,139,483.51 70.23

5.3 宣告末期的按公允有价值基金净资产使均衡尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票花费明细

序号 产权股票加密 产权股票系统命名法 接近(单位) 公允有价值(元)

受雇基金资产

净值比率

(%)

1 601688 华泰纸3,282,223 70,961,661.26 3.02

2 000001 吃水研制A 3,000,000 69,600,000.00 2.96

3 002202 金风科学技术1,749,904 60,406,686.08 2.57

4 000858 五粮 液 1,850,198 52,120,077.66 2.22

5 000012 南玻利维亚条子毛绒A 2,053,500 44,745,765.00 1.90

6 601009 淡黄色将存入银行2,543,652 44,742,838.68 1.90

7 600100 同方使产生兴趣2,108,369 44,507,669.59 1.89

8 600622 嘉宝小集团2,620,581 37,081,221.15 1.58

9 601318 奇纳良好的700,000 35,280,000.00 1.50

10 000069 华裔城A 1,900,000 30,723,000.00 1.31

5.4 宣告末期的按联系典型类别的联系结成

序号 联系生 公允有价值(元)

受雇基金资产净

值使均衡(%)

1 公债112,238,532.00 4.77

2 居中将存入银行票据153,995,000.00 6.55

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3 将存入银行家的职业联系121,312,000.00 6

到站的:策略性性将存入银行家的职业联系 121,312,000.00 6

4 公司联系102,252,223.00 5

5 事务短期融资券 –

6 可替换罪1,390,317.50 0.06

7 过剩的部分- –

8 想出491,188,072.50 20.88

5.5 宣告末期的按公允有价值基金净资产使均衡尺寸顺序的前五名联系花费明细

序号 联系加密 联系系统命名法 接近(张) 公允有价值(元)

受雇资产

净产值比率

例(%)

1 0801047 08居中开票47 1,000,000 102,720,000.00 7

2 060212 06国开12 1,000,000 101,270,000.00 1

3 050009 05公债09 600,000 60,942,000.00 2.59

4 0801035 08居中票35 500,000 51,275,000.00 2.18

5 098032 09兰州市300,000 30,081,000.00 1.28

5.6 宣告末期的按公允有价值基金净资产使均衡尺寸顺序的流行音乐十大畅销唱片资产帮助纸

花费明细

本基金在宣告末期的不取得资产帮助纸。。

宣告末期的按公允有价值基金净资产使均衡尺寸顺序的前五名权证花费明细

宣告末期的本基金不取得权证。

花费结成宣告正文

.1 本基金在现期花费前十大纸中,发行标的由接管机构立案。

查的,或于R准备工作前某年级的学生内受证期会之处分。、纸买卖所开罪名、受处分纸。

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.2 基金对流行音乐十大畅销唱片产权股票的花费,未花费于超越基金和约条款的产权股票池

表面产权股票。

.3 过剩的部分资产使安定

序号 系统命名法 款项(元)

1 保证人金3,243,338.01

2 应收票据纸结算款9,817,989.99

3 应收票据股息0.00

4 应收票据利钱10,059,667.66

5 应收票据信誉24,185.42

6 过剩的部分应收票据款873.67

7 费按0.0计算

8 过剩的部分0.00

9 想出104,146,054.75

.4 宣告末期的取得的可替换公司联系明细

序号 联系加密 联系系统命名法 公允有价值(元)

受雇基金资产

净值比率(%)

1 110078 成兴罪替换 848,597.50 0.04

2 110004 厦门勤劳债替换 541,720.00 0.02

.5 R末期的流行音乐十大畅销唱片产权股票直达的火车或汽车行情影响阐明

基金前10只产权股票在。

§6 分享开路式文娱的杂耍

单位:份

宣告期初基金共有想出 2,863,358,

宣告期内基金共有想出,290,

宣告期内基金履行共有想出6,743,

宣告期内基金分拆杂耍共有(缩减共有)

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列)

宣告末期的基金共有想出 2,802,905,

§7 备查提出登记详情

备查提出登记详情

1、奇纳证监会同意银联富豪安德森小精选纸花费生趣引起的提出

2、《银联富豪安德森小精选纸花费生趣基金和约》

3、《银联富豪安德森小精选纸花费生趣雇用阐明书》

4、《银联富豪安德森小精选纸花费生趣托管合同书》

5、基金的工会代表事情资历赞同及营业执照

6、基金托管机构事情资历赞同及营业执照

7、奇纳证监会需求的过剩的部分提出

寄存核心

上海市浦东新区世纪小道88号 金茂大厦46号 楼

关系到方法

网址:、

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